深圳量化金融分析师课程培训

　　课程体系

　　1.《量化投资基础)

　　主要涵盖了量化投资领域的必备知识:包括:基本面分析、技术分析、数量分析、固定收益、资产组合管理、权益、另类投资等内容。

　　2.《Python语言编程基础》

　　包含了Python环境搭建、基础语法、变量类型、基本函数、基本语句、第三方库、金融财务实例等内容。旨在为金融财经人提供最需要的编程方法。

　　3.《基于Python的经典量化投资策略》

　　包含了最富盛名、最基本的量化交易思想和交易策略。例如海龟交易模型、Logistics模型、配对交易模型、波动扩张模型、Alpha模型、机器学习(随机森林模型、主成分分析)，深度学习(人工神经网络)等内容。

　　4.《量化交易系统设计》

　　旨在学习量化交易系统的具体知识，包括过滤器、进入信号、退出信号、仓位管理等详细内容，并指导学员设计涵盖个人交易哲学的量化交易系统。

　　5.《量化实盘交易》

　　旨在为解决实际量化交易策略搭建过程中的一些问题提供最优解决方案。

　　课程大纲

　　统计套利

　　技术选股策略

　　机器学习:支持向量机与股票涨跌预测

　　量化选股

　　事件驱动型策略

　　深度学习:神经网络与股票涨跌预测量化择时

　　基本面多因子策略文本挖掘及舆情分析策略

　　趋势追踪策略

　　股指期货套利策略

　　高频交易策略

　　均值回归策略

　　商品期货套利策略

　　配对交易策略

　　0期权交易程序化策略

　　课程收获

　　熟悉中国主要金融市场及交易产品的交易机制;

　　熟知国内外期货交易、股市交易的异同点和内在运行机制;

　　掌握经典量化交易策略细节及其背后的交易哲学

　　掌握金融、编程和建模知识基础，拥有量化交易实盘操作能力;

　　具备独立自主地研发新量化交易策略的能力;

　　掌握量化交易模型设计的基本框架，以及风险管理和资产组合理论的实际运用;

　　掌握从策略思想一>策略编写->策略实现的完整量化投资决策过程;

　　具备星化投资实战交易能力。